长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.7858 -0.8681
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2020 1,324,619,160.96 31.1809 31.2590 31.1809
29/12/2020 1,346,344,177.18 31.6909 31.7702 31.6909
28/12/2020 1,319,533,664.12 31.0523 31.1300 31.0523
25/12/2020 1,351,892,798.82 31.8138 31.8934 31.8138
24/12/2020 1,339,441,162.67 31.5159 31.5948 31.5159
23/12/2020 1,317,222,248.63 30.9931 31.0707 30.9931
22/12/2020 1,330,813,799.84 31.3109 31.3893 31.3109
21/12/2020 1,310,913,769.03 30.8440 30.9212 30.8440
18/12/2020 1,390,510,998.20 32.7153 32.7972 32.7153
17/12/2020 1,387,945,770.15 32.6537 32.7354 32.6537
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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