长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2020 1,257,238,376.32 29.4308 29.5045 29.4308
20/08/2020 1,256,445,043.42 29.4122 29.4858 29.4122
19/08/2020 1,268,405,409.17 29.6922 29.7665 29.6922
18/08/2020 1,288,548,933.65 30.1577 30.2332 30.1577
17/08/2020 1,275,414,956.87 29.8503 29.9250 29.8503
14/08/2020 1,281,954,093.20 30.0034 30.0785 30.0034
13/08/2020 1,303,614,185.52 30.5090 30.5854 30.5090
11/08/2020 1,293,296,127.78 30.2725 30.3483 30.2725
10/08/2020 1,284,185,835.40 30.0543 30.1295 30.0543
07/08/2020 1,288,526,188.75 30.1508 30.2263 30.1508
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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