长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2020 1,195,670,670.85 28.0483 28.1185 28.0483
05/10/2020 1,189,620,780.97 27.9063 27.9762 27.9063
02/10/2020 1,182,587,312.82 27.7413 27.8108 27.7413
01/10/2020 1,187,886,970.03 27.8657 27.9355 27.8657
30/09/2020 1,177,085,992.19 27.6123 27.6814 27.6123
29/09/2020 1,195,056,070.90 28.0330 28.1032 28.0330
28/09/2020 1,199,990,663.37 28.1454 28.2159 28.1454
25/09/2020 1,182,388,715.67 27.7326 27.8020 27.7326
24/09/2020 1,187,137,696.03 27.8439 27.9136 27.8439
23/09/2020 1,205,426,890.63 28.2723 28.3431 28.2723
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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