长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2020 1,167,938,977.24 27.3907 27.4593 27.3907
20/10/2020 1,161,977,941.68 27.2509 27.3191 27.2509
19/10/2020 1,163,801,944.33 27.3030 27.3714 27.3030
16/10/2020 1,183,660,113.30 27.7689 27.8384 27.7689
15/10/2020 1,190,810,141.45 27.9376 28.0075 27.9376
14/10/2020 1,212,209,120.40 28.4378 28.5090 28.4378
12/10/2020 1,220,021,826.57 28.6211 28.6928 28.6211
09/10/2020 1,213,457,002.46 28.4655 28.5368 28.4655
08/10/2020 1,219,726,568.35 28.6126 28.6842 28.6126
07/10/2020 1,207,683,757.96 28.3301 28.4010 28.3301
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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