长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2020 1,311,185,892.37 30.8354 30.9126 30.8354
17/11/2020 1,297,552,546.00 30.5148 30.5912 30.5148
16/11/2020 1,297,780,451.01 30.5202 30.5966 30.5202
13/11/2020 1,291,377,184.43 30.3696 30.4456 30.3696
12/11/2020 1,286,626,923.38 30.2478 30.3235 30.2478
11/11/2020 1,297,643,910.51 30.5068 30.5832 30.5068
10/11/2020 1,293,952,951.64 30.4150 30.4911 30.4150
09/11/2020 1,234,824,917.26 29.0252 29.0979 29.0252
06/11/2020 1,205,817,999.08 28.3504 28.4214 28.3504
05/11/2020 1,215,424,120.90 28.5646 28.6361 28.5646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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