长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
25.8560 -2.8288
04 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2024 916,033,767.42 33.0529 0.0548 0.0000 33.0529
04/12/2024 916,603,446.53 33.0348 -0.4340 0.0000 33.0348
03/12/2024 921,153,492.16 33.1788 1.4478 0.0000 33.1788
02/12/2024 908,646,782.35 32.7053 0.6704 0.0000 32.7053
29/11/2024 902,717,208.12 32.4875 -0.0920 0.0000 32.4875
28/11/2024 903,549,275.50 32.5174 -0.1535 0.0000 32.5174
27/11/2024 905,348,599.57 32.5674 -0.6661 0.0000 32.5674
26/11/2024 911,821,257.01 32.7858 -0.8681 0.0000 32.7858
25/11/2024 919,929,066.68 33.0729 -0.2479 0.0000 33.0729
22/11/2024 922,738,538.99 33.1551 0.6322 0.0000 33.1551
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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