长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.9468 -0.6759
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2024 913,762,494.53 31.0532 1.6355 0.0000 31.0532
25/07/2024 899,322,136.13 30.5535 -0.6829 0.0000 30.5535
24/07/2024 905,591,975.05 30.7636 -0.2869 0.0000 30.7636
23/07/2024 908,257,344.01 30.8521 -0.7559 0.0000 30.8521
19/07/2024 915,175,129.72 31.0871 -0.7072 0.0000 31.0871
18/07/2024 921,966,059.40 31.3085 0.5376 0.0000 31.3085
17/07/2024 917,711,266.52 31.1411 -0.0083 0.0000 31.1411
16/07/2024 918,377,699.53 31.1437 -0.2291 0.0000 31.1437
15/07/2024 920,598,481.05 31.2152 0.1261 0.0000 31.2152
12/07/2024 920,095,063.72 31.1759 0.2363 0.0000 31.1759
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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