长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2020 1,341,539,876.95 31.5501 31.6291 31.5501
01/12/2020 1,344,772,612.85 31.6125 31.6916 31.6125
30/11/2020 1,331,634,515.58 31.3125 31.3909 31.3125
27/11/2020 1,359,667,707.42 31.9709 32.0509 31.9709
26/11/2020 1,355,848,591.91 31.8811 31.9609 31.8811
25/11/2020 1,346,400,179.78 31.6612 31.7405 31.6612
24/11/2020 1,338,944,476.52 31.4859 31.5647 31.4859
23/11/2020 1,357,412,636.68 31.9189 31.9988 31.9189
20/11/2020 1,329,836,083.13 31.2704 31.3487 31.2704
19/11/2020 1,313,570,308.68 30.8879 30.9652 30.8879
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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