长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2021 1,364,363,440.76 32.1681 32.2486 32.1681
18/01/2021 1,358,284,523.74 32.0248 32.1050 32.0248
15/01/2021 1,367,703,413.34 32.2469 32.3276 32.2469
14/01/2021 1,378,318,488.13 32.4906 32.5719 32.4906
13/01/2021 1,381,822,199.00 32.5731 32.6546 32.5731
12/01/2021 1,376,022,019.13 32.4328 32.5140 32.4328
11/01/2021 1,365,414,358.45 32.1727 32.2532 32.1727
08/01/2021 1,373,906,729.60 32.3683 32.4493 32.3683
07/01/2021 1,364,249,268.80 32.1321 32.2125 32.1321
06/01/2021 1,342,005,365.29 31.6043 31.6834 31.6043
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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