长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2021 1,466,276,423.80 34.9228 35.0102 34.9228
11/06/2021 1,468,780,223.00 34.9816 35.0692 34.9816
10/06/2021 1,463,175,429.49 34.8481 34.9353 34.8481
09/06/2021 1,468,181,546.58 34.9305 35.0179 34.9305
08/06/2021 1,449,731,213.23 34.4865 34.5728 34.4865
07/06/2021 1,443,773,504.24 34.3425 34.4285 34.3425
04/06/2021 1,443,037,648.38 34.3228 34.4087 34.3228
02/06/2021 1,448,368,626.52 34.4470 34.5332 34.4470
01/06/2021 1,452,284,457.92 34.5369 34.6233 34.5369
31/05/2021 1,426,838,882.10 33.9315 34.0164 33.9315
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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