长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/02/2021 1,395,164,035.49 32.9185 33.0009 32.9185
15/02/2021 1,387,729,903.31 32.7401 32.8221 32.7401
11/02/2021 1,387,160,084.52 32.7266 32.8085 32.7266
10/02/2021 1,392,249,205.89 32.8432 32.9254 32.8432
09/02/2021 1,394,220,014.54 32.8897 32.9720 32.8897
08/02/2021 1,394,665,153.53 32.8941 32.9764 32.8941
05/02/2021 1,370,505,728.20 32.3264 32.4073 32.3264
04/02/2021 1,354,799,034.83 31.9560 32.0360 31.9560
03/02/2021 1,353,796,601.14 31.9324 32.0123 31.9324
02/02/2021 1,354,969,119.51 31.9519 32.0319 31.9519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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