长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2021 1,380,611,354.60 32.9992 33.0818 32.9992
09/07/2021 1,387,799,022.51 33.1669 33.2499 33.1669
08/07/2021 1,383,244,525.91 33.0580 33.1407 33.0580
07/07/2021 1,412,610,092.37 33.7598 33.8443 33.7598
06/07/2021 1,426,555,338.26 34.0907 34.1760 34.0907
05/07/2021 1,418,480,127.18 33.8978 33.9826 33.8978
02/07/2021 1,415,350,152.75 33.8083 33.8929 33.8083
01/07/2021 1,432,477,223.68 34.2159 34.3015 34.2159
30/06/2021 1,422,084,253.57 33.9628 34.0478 33.9628
29/06/2021 1,421,927,001.13 33.9563 34.0413 33.9563
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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