长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2021 1,431,194,340.64 34.2659 0.0020 0.0000 34.2659
25/08/2021 1,431,479,589.83 34.2652 0.8702 0.0000 34.2652
24/08/2021 1,419,254,115.20 33.9696 0.2828 0.0000 33.9696
23/08/2021 1,415,248,460.40 33.8738 2.1224 0.0000 33.8738
20/08/2021 1,386,378,796.81 33.1698 0.4607 0.0000 33.1698
19/08/2021 1,380,021,531.52 33.0177 -0.2568 0.0000 33.0177
18/08/2021 1,383,594,417.95 33.1027 0.3815 0.0000 33.1027
17/08/2021 1,378,347,839.86 32.9769 1.0836 0.0000 32.9769
16/08/2021 1,363,588,145.23 32.6234 0.5778 0.0000 32.6234
13/08/2021 1,356,120,607.35 32.4360 -0.1773 0.0000 32.4360
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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