长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2021 1,430,280,690.95 33.9498 34.0348 33.9498
16/04/2021 1,407,536,622.24 33.3996 33.4832 33.3996
12/04/2021 1,406,260,825.93 33.3431 33.4266 33.3431
09/04/2021 1,431,507,883.78 33.9331 34.0180 33.9331
08/04/2021 1,423,163,037.38 33.7313 33.8157 33.7313
07/04/2021 1,419,819,963.33 33.6520 33.7362 33.6520
05/04/2021 1,437,614,180.71 34.0738 34.1591 34.0738
02/04/2021 1,454,454,672.04 34.4696 34.5559 34.4696
01/04/2021 1,457,348,286.13 34.5382 34.6246 34.5382
31/03/2021 1,451,777,465.79 34.4047 34.4908 34.4047
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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