长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2021 1,496,166,882.50 35.9352 0.0590 0.0000 35.9352
07/10/2021 1,495,283,365.69 35.9140 1.1804 0.0000 35.9140
06/10/2021 1,477,851,414.21 35.4950 -0.0664 0.0000 35.4950
05/10/2021 1,478,904,568.07 35.5186 0.1972 0.0000 35.5186
04/10/2021 1,476,171,574.30 35.4487 0.8495 0.0000 35.4487
01/10/2021 1,463,859,064.48 35.1501 0.0658 0.0000 35.1501
30/09/2021 1,462,894,291.02 35.1270 -0.7984 0.0000 35.1270
29/09/2021 1,474,669,022.13 35.4097 0.2179 0.0000 35.4097
28/09/2021 1,471,463,599.09 35.3327 -0.2631 0.0000 35.3327
27/09/2021 1,475,546,578.77 35.4259 -0.4057 0.0000 35.4259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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