长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2021 1,415,350,152.75 33.8083 33.8929 33.8083
01/07/2021 1,432,477,223.68 34.2159 34.3015 34.2159
30/06/2021 1,422,084,253.57 33.9628 34.0478 33.9628
29/06/2021 1,421,927,001.13 33.9563 34.0413 33.9563
28/06/2021 1,420,055,302.55 33.9107 33.9956 33.9107
25/06/2021 1,419,929,046.33 33.8980 33.9828 33.8980
24/06/2021 1,423,597,190.51 33.9855 34.0706 33.9855
23/06/2021 1,426,084,663.42 34.0381 34.1233 34.0381
22/06/2021 1,432,146,179.97 34.1828 34.2684 34.1828
21/06/2021 1,431,296,933.98 34.1625 34.2480 34.1625
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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