长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2021 1,522,410,320.25 36.6467 0.2646 0.0000 36.6467
08/11/2021 1,518,314,793.89 36.5500 0.6247 0.0000 36.5500
05/11/2021 1,509,597,081.52 36.3231 0.3054 0.0000 36.3231
04/11/2021 1,505,091,521.92 36.2125 0.9056 0.0000 36.2125
03/11/2021 1,491,680,166.23 35.8875 -0.2402 0.0000 35.8875
02/11/2021 1,495,269,490.91 35.9739 0.6902 0.0000 35.9739
01/11/2021 1,485,052,090.55 35.7273 -0.2697 0.0000 35.7273
29/10/2021 1,489,070,439.67 35.8239 0.5817 0.0000 35.8239
28/10/2021 1,480,456,141.04 35.6167 -0.3467 0.0000 35.6167
27/10/2021 1,486,289,295.33 35.7406 -0.4157 0.0000 35.7406
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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