长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2021 1,378,347,839.86 32.9769 1.0836 0.0000 32.9769
16/08/2021 1,363,588,145.23 32.6234 0.5778 0.0000 32.6234
13/08/2021 1,356,120,607.35 32.4360 -0.1773 0.0000 32.4360
11/08/2021 1,358,529,036.96 32.4936 -0.8785 0.0000 32.4936
10/08/2021 1,370,567,483.33 32.7816 -0.1082 0.0000 32.7816
09/08/2021 1,372,101,669.76 32.8171 1.2467 0.0000 32.8171
06/08/2021 1,355,509,591.75 32.4130 -0.4307 0.0000 32.4130
05/08/2021 1,361,729,048.72 32.5532 -1.1689 0.0000 32.5532
04/08/2021 1,377,875,589.72 32.9382 0.4630 0.0000 32.9382
03/08/2021 1,371,525,551.50 32.7864 1.0239 0.0000 32.7864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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