长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2021 1,492,925,097.60 36.1101 0.7590 0.0000 36.1101
22/12/2021 1,481,680,585.74 35.8381 0.1344 0.0000 35.8381
21/12/2021 1,479,818,478.92 35.7900 0.6165 0.0000 35.7900
20/12/2021 1,470,488,321.17 35.5707 -1.8658 0.0000 35.5707
17/12/2021 1,498,403,496.99 36.2470 -0.4630 0.0000 36.2470
16/12/2021 1,505,662,653.46 36.4156 1.3651 0.0000 36.4156
15/12/2021 1,485,386,327.39 35.9252 -0.7204 0.0000 35.9252
14/12/2021 1,496,263,868.11 36.1859 0.4385 0.0000 36.1859
13/12/2021 1,489,986,037.74 36.0279 0.6577 0.0000 36.0279
09/12/2021 1,480,339,543.63 35.7925 -0.1860 0.0000 35.7925
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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