长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2022 1,485,737,212.87 36.3362 0.2774 0.0000 36.3362
07/01/2022 1,482,380,123.61 36.2357 0.1936 0.0000 36.2357
06/01/2022 1,481,961,117.44 36.1657 -1.7754 0.0000 36.1657
05/01/2022 1,515,569,968.04 36.8194 0.2336 0.0000 36.8194
04/01/2022 1,517,989,760.64 36.7336 0.7358 0.0000 36.7336
30/12/2021 1,507,032,046.61 36.4653 0.0165 0.0000 36.4653
29/12/2021 1,506,979,056.96 36.4593 1.1410 0.0000 36.4593
28/12/2021 1,489,978,211.39 36.0480 0.5781 0.0000 36.0480
27/12/2021 1,481,762,763.53 35.8408 -0.4732 0.0000 35.8408
24/12/2021 1,488,808,478.98 36.0112 -0.2739 0.0000 36.0112
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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