长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2021 1,448,782,642.47 34.7365 -0.0613 0.0000 34.7365
13/09/2021 1,449,672,068.96 34.7578 0.5921 0.0000 34.7578
10/09/2021 1,441,140,313.37 34.5532 0.4611 0.0000 34.5532
09/09/2021 1,434,649,775.52 34.3946 -0.1330 0.0000 34.3946
08/09/2021 1,436,560,724.36 34.4404 0.3041 0.0000 34.4404
07/09/2021 1,432,202,285.58 34.3360 -0.7096 0.0000 34.3360
06/09/2021 1,442,439,328.05 34.5814 -0.5842 0.0000 34.5814
03/09/2021 1,450,992,435.35 34.7846 -0.0414 0.0000 34.7846
02/09/2021 1,451,875,817.54 34.7990 0.2359 0.0000 34.7990
01/09/2021 1,448,494,467.73 34.7171 -0.5993 0.0000 34.7171
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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