长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.6087 -0.9655
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2025 826,752,979.09 31.3762 1.4797 0.0000 31.3762
06/01/2025 823,511,875.13 30.9187 -1.2050 0.0000 30.9187
03/01/2025 844,556,206.02 31.2958 0.1318 0.0000 31.2958
02/01/2025 852,525,069.75 31.2546 -0.8370 0.0000 31.2546
30/12/2024 860,302,615.61 31.5184 -0.3963 0.0000 31.5184
27/12/2024 864,985,493.79 31.6438 0.1066 0.0000 31.6438
26/12/2024 865,341,736.05 31.6101 -0.1516 0.0000 31.6101
25/12/2024 867,718,046.76 31.6581 0.1569 0.0000 31.6581
24/12/2024 868,105,297.72 31.6085 0.8522 0.0000 31.6085
23/12/2024 861,355,434.49 31.3414 2.0467 0.0000 31.3414
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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