长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2022 1,483,559,504.72 36.7672 0.4113 0.0000 36.7672
04/02/2022 1,478,453,517.76 36.6166 0.2439 0.0000 36.6166
03/02/2022 1,476,052,199.13 36.5275 -0.1247 0.0000 36.5275
02/02/2022 1,479,351,154.54 36.5731 0.1172 0.0000 36.5731
01/02/2022 1,478,536,458.49 36.5303 0.5497 0.0000 36.5303
31/01/2022 1,471,417,968.56 36.3306 0.4426 0.0000 36.3306
28/01/2022 1,464,952,979.15 36.1705 0.2964 0.0000 36.1705
27/01/2022 1,460,813,012.65 36.0636 -0.5430 0.0000 36.0636
26/01/2022 1,469,950,801.15 36.2605 1.0289 0.0000 36.2605
25/01/2022 1,455,115,751.84 35.8912 0.3366 0.0000 35.8912
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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