长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2021 1,474,669,022.13 35.4097 0.2179 0.0000 35.4097
28/09/2021 1,471,463,599.09 35.3327 -0.2631 0.0000 35.3327
27/09/2021 1,475,546,578.77 35.4259 -0.4057 0.0000 35.4259
23/09/2021 1,481,964,965.24 35.5702 1.8162 0.0000 35.5702
22/09/2021 1,455,530,802.97 34.9357 0.3623 0.0000 34.9357
21/09/2021 1,450,276,727.77 34.8096 1.5346 0.0000 34.8096
20/09/2021 1,428,603,479.75 34.2835 -1.4983 0.0000 34.2835
17/09/2021 1,450,723,933.86 34.8050 -0.4644 0.0000 34.8050
16/09/2021 1,457,493,787.72 34.9674 0.4923 0.0000 34.9674
15/09/2021 1,451,188,151.50 34.7961 0.1716 0.0000 34.7961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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