长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2021 1,490,744,536.48 35.8210 -0.1964 0.0000 35.8210
12/10/2021 1,493,720,839.61 35.8915 0.6438 0.0000 35.8915
11/10/2021 1,484,167,072.70 35.6619 -0.7605 0.0000 35.6619
08/10/2021 1,496,166,882.50 35.9352 0.0590 0.0000 35.9352
07/10/2021 1,495,283,365.69 35.9140 1.1804 0.0000 35.9140
06/10/2021 1,477,851,414.21 35.4950 -0.0664 0.0000 35.4950
05/10/2021 1,478,904,568.07 35.5186 0.1972 0.0000 35.5186
04/10/2021 1,476,171,574.30 35.4487 0.8495 0.0000 35.4487
01/10/2021 1,463,859,064.48 35.1501 0.0658 0.0000 35.1501
30/09/2021 1,462,894,291.02 35.1270 -0.7984 0.0000 35.1270
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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