长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2021 1,489,070,439.67 35.8239 0.5817 0.0000 35.8239
28/10/2021 1,480,456,141.04 35.6167 -0.3467 0.0000 35.6167
27/10/2021 1,486,289,295.33 35.7406 -0.4157 0.0000 35.7406
26/10/2021 1,492,494,453.27 35.8898 -0.3841 0.0000 35.8898
25/10/2021 1,498,345,243.35 36.0282 -0.4578 0.0000 36.0282
21/10/2021 1,505,529,966.47 36.1939 0.2818 0.0000 36.1939
20/10/2021 1,501,297,589.29 36.0922 0.7627 0.0000 36.0922
19/10/2021 1,489,934,218.64 35.8190 -0.8224 0.0000 35.8190
18/10/2021 1,502,775,024.04 36.1160 0.6423 0.0000 36.1160
15/10/2021 1,493,429,095.69 35.8855 0.1801 0.0000 35.8855
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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