长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2022 1,451,839,051.75 36.3222 0.5810 0.0000 36.3222
07/03/2022 1,444,029,118.27 36.1124 -2.7943 0.0000 36.1124
04/03/2022 1,485,713,187.29 37.1505 -1.4709 0.0000 37.1505
03/03/2022 1,508,411,036.56 37.7051 0.8325 0.0000 37.7051
02/03/2022 1,496,751,343.92 37.3938 -0.3887 0.0000 37.3938
01/03/2022 1,503,459,206.14 37.5397 0.5278 0.0000 37.5397
28/02/2022 1,495,997,449.61 37.3426 0.1429 0.0000 37.3426
25/02/2022 1,494,094,206.32 37.2893 0.6983 0.0000 37.2893
24/02/2022 1,483,893,756.67 37.0307 -1.9805 0.0000 37.0307
23/02/2022 1,513,935,321.98 37.7789 0.9756 0.0000 37.7789
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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