长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.0729 -0.2479
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2022 1,503,486,655.34 37.7662 0.1573 0.0000 37.7662
04/04/2022 1,501,368,730.10 37.7069 -0.4806 0.0000 37.7069
01/04/2022 1,509,135,018.73 37.8890 1.0376 0.0000 37.8890
31/03/2022 1,494,028,322.55 37.4999 -0.1358 0.0000 37.4999
30/03/2022 1,496,462,607.09 37.5509 0.5153 0.0000 37.5509
29/03/2022 1,489,290,416.11 37.3584 0.4944 0.0000 37.3584
28/03/2022 1,482,048,519.49 37.1746 0.1857 0.0000 37.1746
25/03/2022 1,479,937,455.99 37.1057 -0.3119 0.0000 37.1057
24/03/2022 1,484,596,416.09 37.2218 0.3232 0.0000 37.2218
23/03/2022 1,480,164,833.19 37.1019 -0.3556 0.0000 37.1019
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。