长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2022 1,478,760,115.64 37.2490 -0.4862 0.0000 37.2490
21/04/2022 1,486,079,713.75 37.4310 0.1458 0.0000 37.4310
20/04/2022 1,484,463,730.46 37.3765 0.2554 0.0000 37.3765
19/04/2022 1,481,203,199.98 37.2813 0.4803 0.0000 37.2813
18/04/2022 1,474,282,063.04 37.1031 -0.0094 0.0000 37.1031
12/04/2022 1,475,229,842.94 37.1066 -0.3448 0.0000 37.1066
11/04/2022 1,480,582,909.89 37.2350 -0.3562 0.0000 37.2350
08/04/2022 1,486,429,675.73 37.3681 0.3265 0.0000 37.3681
07/04/2022 1,482,137,343.27 37.2465 -1.3761 0.0000 37.2465
05/04/2022 1,503,486,655.34 37.7662 0.1573 0.0000 37.7662
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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