长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2021 1,496,263,868.11 36.1859 0.4385 0.0000 36.1859
13/12/2021 1,489,986,037.74 36.0279 0.6577 0.0000 36.0279
09/12/2021 1,480,339,543.63 35.7925 -0.1860 0.0000 35.7925
08/12/2021 1,483,098,898.74 35.8592 0.4319 0.0000 35.8592
07/12/2021 1,476,733,437.45 35.7050 1.4707 0.0000 35.7050
03/12/2021 1,455,330,631.67 35.1875 -0.2984 0.0000 35.1875
02/12/2021 1,459,686,662.95 35.2928 0.0922 0.0000 35.2928
01/12/2021 1,458,539,564.47 35.2603 1.9193 0.0000 35.2603
30/11/2021 1,431,147,303.71 34.5963 -1.6189 0.0000 34.5963
29/11/2021 1,454,750,569.27 35.1656 -1.7411 0.0000 35.1656
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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