长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2022 1,435,325,786.40 36.2336 1.3224 0.0000 36.2336
09/05/2022 1,416,914,699.38 35.7607 -1.1892 0.0000 35.7607
06/05/2022 1,435,480,214.75 36.1911 -0.9567 0.0000 36.1911
05/05/2022 1,449,474,190.57 36.5407 -0.3754 0.0000 36.5407
03/05/2022 1,455,002,057.36 36.6784 -0.4246 0.0000 36.6784
29/04/2022 1,461,206,624.00 36.8348 -0.2513 0.0000 36.8348
28/04/2022 1,465,461,770.73 36.9276 0.3097 0.0000 36.9276
27/04/2022 1,461,036,280.10 36.8136 -0.2855 0.0000 36.8136
26/04/2022 1,465,303,909.11 36.9190 0.0987 0.0000 36.9190
25/04/2022 1,463,858,045.57 36.8826 -0.9837 0.0000 36.8826
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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