长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2022 1,434,166,560.88 36.2316 -0.5888 0.0000 36.2316
24/05/2022 1,442,684,157.50 36.4462 -0.9948 0.0000 36.4462
23/05/2022 1,457,931,259.62 36.8124 1.0536 0.0000 36.8124
20/05/2022 1,442,729,102.38 36.4286 1.2896 0.0000 36.4286
19/05/2022 1,424,424,174.73 35.9648 -1.0060 0.0000 35.9648
18/05/2022 1,438,998,709.74 36.3303 0.3660 0.0000 36.3303
17/05/2022 1,433,788,734.13 36.1978 1.6036 0.0000 36.1978
13/05/2022 1,411,276,420.38 35.6265 -0.0715 0.0000 35.6265
12/05/2022 1,412,287,412.30 35.6520 -1.1709 0.0000 35.6520
11/05/2022 1,429,020,339.00 36.0744 -0.4394 0.0000 36.0744
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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