长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2022 1,460,813,012.65 36.0636 -0.5430 0.0000 36.0636
26/01/2022 1,469,950,801.15 36.2605 1.0289 0.0000 36.2605
25/01/2022 1,455,115,751.84 35.8912 0.3366 0.0000 35.8912
24/01/2022 1,450,784,420.48 35.7708 -0.3818 0.0000 35.7708
21/01/2022 1,457,397,842.60 35.9079 -0.6023 0.0000 35.9079
20/01/2022 1,467,790,045.27 36.1255 0.2473 0.0000 36.1255
19/01/2022 1,464,699,416.13 36.0364 -0.4431 0.0000 36.0364
18/01/2022 1,472,061,787.14 36.1968 -1.0432 0.0000 36.1968
17/01/2022 1,488,301,114.07 36.5784 -0.1910 0.0000 36.5784
14/01/2022 1,491,641,974.72 36.6484 -0.3345 0.0000 36.6484
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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