长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2022 1,377,060,798.33 34.8634 -0.1498 0.0000 34.8634
22/06/2022 1,379,320,299.32 34.9157 -1.1704 0.0000 34.9157
21/06/2022 1,395,659,166.96 35.3292 0.7417 0.0000 35.3292
20/06/2022 1,385,635,219.94 35.0691 -0.2758 0.0000 35.0691
17/06/2022 1,389,468,121.15 35.1661 0.0825 0.0000 35.1661
16/06/2022 1,388,918,072.54 35.1371 -2.1341 0.0000 35.1371
15/06/2022 1,419,244,092.66 35.9033 -0.3342 0.0000 35.9033
14/06/2022 1,424,124,422.63 36.0237 0.3052 0.0000 36.0237
13/06/2022 1,420,013,714.82 35.9141 -1.8102 0.0000 35.9141
10/06/2022 1,446,410,297.41 36.5762 -0.7161 0.0000 36.5762
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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