长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.9468 -0.6759
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2024 980,695,395.19 33.7529 0.1386 0.0000 33.7529
09/09/2024 979,745,253.39 33.7062 0.2290 0.0000 33.7062
06/09/2024 978,694,465.16 33.6292 1.7017 0.0000 33.6292
05/09/2024 963,238,528.49 33.0665 3.3703 0.0000 33.0665
04/09/2024 932,070,671.26 31.9884 0.1258 0.0000 31.9884
03/09/2024 932,111,373.29 31.9482 0.7931 0.0000 31.9482
02/09/2024 925,138,932.23 31.6968 -0.3534 0.0000 31.6968
30/08/2024 928,732,614.79 31.8092 -0.0031 0.0000 31.8092
29/08/2024 928,911,256.15 31.8102 -0.6313 0.0000 31.8102
28/08/2024 935,114,526.66 32.0123 0.6717 0.0000 32.0123
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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