长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2022 1,391,830,262.79 35.2497 0.9271 0.0000 35.2497
06/07/2022 1,379,162,761.15 34.9259 0.2941 0.0000 34.9259
05/07/2022 1,375,118,620.55 34.8235 -0.6576 0.0000 34.8235
04/07/2022 1,384,248,753.60 35.0540 -0.7509 0.0000 35.0540
01/07/2022 1,394,757,313.80 35.3192 0.5600 0.0000 35.3192
30/06/2022 1,387,022,165.27 35.1225 -1.0121 0.0000 35.1225
29/06/2022 1,401,561,853.09 35.4816 -0.3919 0.0000 35.4816
28/06/2022 1,407,140,750.09 35.6212 0.9434 0.0000 35.6212
27/06/2022 1,393,990,168.51 35.2883 0.6141 0.0000 35.2883
24/06/2022 1,385,334,899.00 35.0729 0.6009 0.0000 35.0729
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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