长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2022 1,494,094,206.32 37.2893 0.6983 0.0000 37.2893
24/02/2022 1,483,893,756.67 37.0307 -1.9805 0.0000 37.0307
23/02/2022 1,513,935,321.98 37.7789 0.9756 0.0000 37.7789
22/02/2022 1,499,831,790.75 37.4139 -0.0887 0.0000 37.4139
21/02/2022 1,501,359,259.44 37.4471 -1.4973 0.0000 37.4471
18/02/2022 1,524,237,129.97 38.0163 -0.0531 0.0000 38.0163
17/02/2022 1,526,379,727.74 38.0365 0.4439 0.0000 38.0365
15/02/2022 1,520,793,913.85 37.8684 0.8063 0.0000 37.8684
14/02/2022 1,509,502,306.33 37.5655 -0.6973 0.0000 37.5655
11/02/2022 1,520,868,390.24 37.8293 -0.0906 0.0000 37.8293
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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