长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2022 1,375,115,878.90 34.8479 0.5273 0.0000 34.8479
21/07/2022 1,368,075,527.28 34.6651 0.5112 0.0000 34.6651
20/07/2022 1,361,471,586.41 34.4888 0.0769 0.0000 34.4888
19/07/2022 1,360,425,220.87 34.4623 -0.5687 0.0000 34.4623
18/07/2022 1,368,207,116.29 34.6594 0.5066 0.0000 34.6594
15/07/2022 1,361,310,153.01 34.4847 -0.2713 0.0000 34.4847
14/07/2022 1,365,070,704.55 34.5785 -0.9073 0.0000 34.5785
12/07/2022 1,377,590,173.54 34.8951 -0.4155 0.0000 34.8951
11/07/2022 1,383,577,801.42 35.0407 -0.2272 0.0000 35.0407
08/07/2022 1,386,730,210.09 35.1205 -0.3665 0.0000 35.1205
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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