长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2022 1,418,395,535.03 35.9569 0.2649 0.0000 35.9569
08/08/2022 1,414,696,788.82 35.8619 0.6579 0.0000 35.8619
05/08/2022 1,405,450,242.80 35.6275 0.4466 0.0000 35.6275
04/08/2022 1,399,203,739.74 35.4691 0.0180 0.0000 35.4691
03/08/2022 1,398,948,131.07 35.4627 0.0988 0.0000 35.4627
02/08/2022 1,397,737,342.79 35.4277 -0.1471 0.0000 35.4277
01/08/2022 1,399,873,725.87 35.4799 0.5629 0.0000 35.4799
27/07/2022 1,392,037,329.55 35.2813 1.0046 0.0000 35.2813
26/07/2022 1,378,198,493.62 34.9304 -0.2000 0.0000 34.9304
25/07/2022 1,381,073,117.95 35.0004 0.4376 0.0000 35.0004
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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