长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2022 1,433,718,992.10 36.4026 -0.2193 0.0000 36.4026
06/09/2022 1,436,870,196.68 36.4826 0.2964 0.0000 36.4826
05/09/2022 1,432,696,886.23 36.3748 0.1473 0.0000 36.3748
02/09/2022 1,430,713,458.78 36.3213 -0.0399 0.0000 36.3213
01/09/2022 1,431,394,242.55 36.3358 -1.1857 0.0000 36.3358
31/08/2022 1,448,631,515.15 36.7718 0.0337 0.0000 36.7718
30/08/2022 1,448,142,749.86 36.7594 0.9394 0.0000 36.7594
29/08/2022 1,434,784,452.19 36.4173 -0.8484 0.0000 36.4173
26/08/2022 1,447,080,942.45 36.7289 -0.2260 0.0000 36.7289
25/08/2022 1,450,390,853.28 36.8121 0.7273 0.0000 36.8121
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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