长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2022 1,424,035,401.63 36.1990 0.0912 0.0000 36.1990
20/09/2022 1,422,737,702.63 36.1660 0.3697 0.0000 36.1660
19/09/2022 1,417,718,675.88 36.0328 -0.0216 0.0000 36.0328
16/09/2022 1,418,040,051.96 36.0406 -0.8119 0.0000 36.0406
15/09/2022 1,429,759,896.69 36.3356 -0.6673 0.0000 36.3356
14/09/2022 1,439,728,693.44 36.5797 -0.4672 0.0000 36.5797
13/09/2022 1,446,775,019.11 36.7514 0.0128 0.0000 36.7514
12/09/2022 1,446,588,121.78 36.7467 0.6208 0.0000 36.7467
09/09/2022 1,438,283,165.63 36.5200 0.3843 0.0000 36.5200
08/09/2022 1,432,834,751.03 36.3802 -0.0615 0.0000 36.3802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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