长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2022 1,377,406,900.01 35.0291 0.1707 0.0000 35.0291
04/10/2022 1,375,061,135.47 34.9694 1.1363 0.0000 34.9694
03/10/2022 1,359,171,433.73 34.5765 -2.0551 0.0000 34.5765
30/09/2022 1,387,898,484.63 35.3020 -0.2275 0.0000 35.3020
29/09/2022 1,391,235,267.96 35.3825 -0.5917 0.0000 35.3825
28/09/2022 1,399,658,419.40 35.5931 -0.5513 0.0000 35.5931
27/09/2022 1,407,787,283.32 35.7904 -0.3058 0.0000 35.7904
26/09/2022 1,412,223,562.16 35.9002 -0.5802 0.0000 35.9002
23/09/2022 1,420,464,627.96 36.1097 -0.3565 0.0000 36.1097
22/09/2022 1,425,546,771.46 36.2389 0.1102 0.0000 36.2389
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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