长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1411 -0.0083
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2022 1,424,124,422.63 36.0237 0.3052 0.0000 36.0237
13/06/2022 1,420,013,714.82 35.9141 -1.8102 0.0000 35.9141
10/06/2022 1,446,410,297.41 36.5762 -0.7161 0.0000 36.5762
09/06/2022 1,456,919,871.67 36.8400 1.2071 0.0000 36.8400
08/06/2022 1,439,540,572.24 36.4006 0.1885 0.0000 36.4006
07/06/2022 1,436,831,041.01 36.3321 -1.0108 0.0000 36.3321
06/06/2022 1,452,298,530.03 36.7031 -0.1822 0.0000 36.7031
02/06/2022 1,455,266,368.35 36.7701 -0.6871 0.0000 36.7701
01/06/2022 1,465,373,719.44 37.0245 -0.0478 0.0000 37.0245
31/05/2022 1,466,120,505.55 37.0422 0.5385 0.0000 37.0422
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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