长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2022 1,390,343,612.76 35.3614 -0.2474 0.0000 35.3614
20/10/2022 1,393,793,491.55 35.4491 0.8724 0.0000 35.4491
19/10/2022 1,381,739,768.81 35.1425 0.0097 0.0000 35.1425
18/10/2022 1,381,604,185.72 35.1391 0.9814 0.0000 35.1391
17/10/2022 1,368,176,954.11 34.7976 0.5964 0.0000 34.7976
12/10/2022 1,360,182,999.71 34.5913 0.0061 0.0000 34.5913
11/10/2022 1,360,100,846.97 34.5892 -0.5114 0.0000 34.5892
10/10/2022 1,367,092,456.81 34.7670 -0.6265 0.0000 34.7670
07/10/2022 1,375,720,523.66 34.9862 -0.4501 0.0000 34.9862
06/10/2022 1,381,940,329.29 35.1444 0.3292 0.0000 35.1444
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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