长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.8681 + 0.6277
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2025 689,863,392.69 29.3514 -0.6314 0.0000 29.3514
31/01/2025 697,752,417.34 29.5379 -1.9674 0.0000 29.5379
30/01/2025 712,927,995.25 30.1307 -0.1349 0.0000 30.1307
29/01/2025 715,421,296.82 30.1714 -0.3810 0.0000 30.1714
28/01/2025 721,951,560.73 30.2868 0.5464 0.0000 30.2868
27/01/2025 720,159,654.40 30.1222 -0.8907 0.0000 30.1222
24/01/2025 730,728,701.76 30.3929 0.2801 0.0000 30.3929
23/01/2025 730,392,283.19 30.3080 -1.4557 0.0000 30.3080
22/01/2025 744,606,103.71 30.7557 0.6351 0.0000 30.7557
21/01/2025 742,711,484.79 30.5616 0.9613 0.0000 30.5616
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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