长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.9468 -0.6759
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2024 990,856,685.04 34.3339 1.0742 0.0000 34.3339
23/09/2024 981,270,763.52 33.9690 0.0648 0.0000 33.9690
20/09/2024 981,274,417.82 33.9470 -0.2656 0.0000 33.9470
19/09/2024 984,415,813.49 34.0374 1.0237 0.0000 34.0374
18/09/2024 974,902,528.21 33.6925 -0.2682 0.0000 33.6925
17/09/2024 978,064,765.70 33.7831 0.1788 0.0000 33.7831
16/09/2024 977,292,582.71 33.7228 0.2297 0.0000 33.7228
13/09/2024 975,639,657.99 33.6455 0.1837 0.0000 33.6455
12/09/2024 974,338,452.78 33.5838 0.4012 0.0000 33.5838
11/09/2024 971,124,549.72 33.4496 -0.8986 0.0000 33.4496
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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