长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.2152 + 0.1261
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2024 968,907,242.36 32.3697 0.4949 0.0000 32.3697
15/05/2024 964,162,285.88 32.2103 -0.2314 0.0000 32.2103
14/05/2024 966,571,492.29 32.2850 0.3659 0.0000 32.2850
13/05/2024 963,526,269.92 32.1673 0.5939 0.0000 32.1673
10/05/2024 958,156,215.99 31.9774 0.3137 0.0000 31.9774
09/05/2024 955,159,073.12 31.8774 -0.0389 0.0000 31.8774
08/05/2024 956,990,783.51 31.8898 -0.3992 0.0000 31.8898
07/05/2024 961,406,888.67 32.0176 0.4988 0.0000 32.0176
03/05/2024 957,041,820.44 31.8587 0.5685 0.0000 31.8587
02/05/2024 951,958,612.30 31.6786 -0.2786 0.0000 31.6786
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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