长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2022 1,316,053,848.13 36.2002 0.4139 0.0000 36.2002
20/12/2022 1,310,770,540.35 36.0510 -0.6493 0.0000 36.0510
19/12/2022 1,319,395,246.01 36.2866 -0.0273 0.0000 36.2866
16/12/2022 1,319,778,691.82 36.2965 0.2937 0.0000 36.2965
15/12/2022 1,416,623,474.97 36.1902 -0.4391 0.0000 36.1902
14/12/2022 1,422,881,475.27 36.3498 0.3332 0.0000 36.3498
13/12/2022 1,418,467,664.77 36.2291 0.3020 0.0000 36.2291
09/12/2022 1,414,434,095.50 36.1200 0.3147 0.0000 36.1200
08/12/2022 1,410,298,432.35 36.0067 0.0047 0.0000 36.0067
07/12/2022 1,410,331,476.26 36.0050 -0.4589 0.0000 36.0050
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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