长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2023 1,338,556,131.96 37.1585 -0.0091 0.0000 37.1585
04/01/2023 1,343,190,121.21 37.1619 -0.1333 0.0000 37.1619
03/01/2023 1,348,951,157.54 37.2115 0.3693 0.0000 37.2115
30/12/2022 1,344,997,914.20 37.0746 -0.7578 0.0000 37.0746
29/12/2022 1,355,507,344.46 37.3577 0.9558 0.0000 37.3577
28/12/2022 1,343,189,974.11 37.0040 0.4514 0.0000 37.0040
27/12/2022 1,337,658,374.70 36.8377 1.1125 0.0000 36.8377
26/12/2022 1,323,996,447.90 36.4324 0.3570 0.0000 36.4324
23/12/2022 1,319,285,516.31 36.3028 -0.0773 0.0000 36.3028
22/12/2022 1,320,683,438.41 36.3309 0.3610 0.0000 36.3309
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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