长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1411 -0.0083
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2022 1,446,588,121.78 36.7467 0.6208 0.0000 36.7467
09/09/2022 1,438,283,165.63 36.5200 0.3843 0.0000 36.5200
08/09/2022 1,432,834,751.03 36.3802 -0.0615 0.0000 36.3802
07/09/2022 1,433,718,992.10 36.4026 -0.2193 0.0000 36.4026
06/09/2022 1,436,870,196.68 36.4826 0.2964 0.0000 36.4826
05/09/2022 1,432,696,886.23 36.3748 0.1473 0.0000 36.3748
02/09/2022 1,430,713,458.78 36.3213 -0.0399 0.0000 36.3213
01/09/2022 1,431,394,242.55 36.3358 -1.1857 0.0000 36.3358
31/08/2022 1,448,631,515.15 36.7718 0.0337 0.0000 36.7718
30/08/2022 1,448,142,749.86 36.7594 0.9394 0.0000 36.7594
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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