长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/02/2023 1,282,379,828.69 36.3065 -0.0776 0.0000 36.3065
15/02/2023 1,283,538,577.91 36.3347 0.1475 0.0000 36.3347
14/02/2023 1,281,987,716.09 36.2812 -0.1209 0.0000 36.2812
13/02/2023 1,283,553,849.50 36.3251 -0.1012 0.0000 36.3251
10/02/2023 1,285,202,541.89 36.3619 0.1236 0.0000 36.3619
09/02/2023 1,283,672,590.45 36.3170 0.3276 0.0000 36.3170
08/02/2023 1,280,182,997.16 36.1984 -0.2873 0.0000 36.1984
07/02/2023 1,284,668,243.95 36.3027 -0.1046 0.0000 36.3027
06/02/2023 1,288,594,467.48 36.3407 -0.6267 0.0000 36.3407
03/02/2023 1,297,468,765.89 36.5699 0.5659 0.0000 36.5699
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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