长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2023 1,243,000,622.98 35.2485 248.8811 0.0000 35.2485
01/03/2023 1,250,968,583.91 35.4643 -0.2060 0.0000 35.4643
28/02/2023 1,253,636,610.72 35.5375 -0.1472 0.0000 35.5375
27/02/2023 1,255,844,330.80 35.5899 -0.2601 0.0000 35.5899
24/02/2023 1,259,136,569.49 35.6827 -1.2684 0.0000 35.6827
23/02/2023 1,275,573,297.57 36.1411 -0.5462 0.0000 36.1411
22/02/2023 1,282,655,622.97 36.3396 -0.2506 0.0000 36.3396
21/02/2023 1,286,110,528.95 36.4309 0.8072 0.0000 36.4309
20/02/2023 1,275,946,733.35 36.1392 0.0800 0.0000 36.1392
17/02/2023 1,274,935,560.17 36.1103 -0.5404 0.0000 36.1103
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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