长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/03/2023 1,211,495,923.75 34.3896 0.4803 0.0000 34.3896
16/03/2023 1,205,762,885.15 34.2252 -0.6228 0.0000 34.2252
15/03/2023 1,213,355,299.33 34.4397 2.5342 0.0000 34.4397
14/03/2023 1,183,366,977.01 33.5885 -2.8527 0.0000 33.5885
13/03/2023 1,218,144,346.33 34.5748 -1.2019 0.0000 34.5748
10/03/2023 1,233,130,564.13 34.9954 -0.6814 0.0000 34.9954
09/03/2023 1,242,066,412.34 35.2355 -0.3149 0.0000 35.2355
08/03/2023 1,246,047,182.92 35.3468 0.2450 0.0000 35.3468
07/03/2023 1,243,123,967.15 35.2604 0.3252 0.0000 35.2604
03/03/2023 1,239,322,908.75 35.1461 -0.2905 0.0000 35.1461
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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