长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1411 -0.0083
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2022 1,412,801,751.40 35.9933 -0.0528 0.0000 35.9933
09/11/2022 1,413,748,198.96 36.0123 -0.3746 0.0000 36.0123
08/11/2022 1,419,220,378.17 36.1477 0.5508 0.0000 36.1477
07/11/2022 1,411,604,283.59 35.9497 -0.3056 0.0000 35.9497
04/11/2022 1,416,583,630.26 36.0599 -0.1454 0.0000 36.0599
03/11/2022 1,418,712,599.36 36.1124 -0.0573 0.0000 36.1124
02/11/2022 1,419,724,591.09 36.1331 -0.1363 0.0000 36.1331
01/11/2022 1,421,663,703.03 36.1824 0.6731 0.0000 36.1824
31/10/2022 1,412,282,654.10 35.9405 0.3742 0.0000 35.9405
28/10/2022 1,407,076,630.21 35.8065 -0.0296 0.0000 35.8065
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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