长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2023 1,238,233,955.59 35.1687 0.1142 0.0000 35.1687
30/03/2023 1,236,850,628.92 35.1286 -0.7874 0.0000 35.1286
29/03/2023 1,247,043,357.79 35.4074 0.0203 0.0000 35.4074
28/03/2023 1,247,019,319.00 35.4002 0.8932 0.0000 35.4002
27/03/2023 1,236,010,668.70 35.0868 0.1393 0.0000 35.0868
24/03/2023 1,234,302,801.60 35.0380 -0.2105 0.0000 35.0380
23/03/2023 1,236,905,101.02 35.1119 0.7564 0.0000 35.1119
22/03/2023 1,227,619,304.08 34.8483 0.6283 0.0000 34.8483
21/03/2023 1,219,953,871.63 34.6307 1.4783 0.0000 34.6307
20/03/2023 1,202,217,369.46 34.1262 -0.7659 0.0000 34.1262
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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