长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1411 -0.0083
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2022 1,412,620,393.95 36.0448 0.1804 0.0000 36.0448
23/11/2022 1,410,110,592.50 35.9799 262.0145 0.0000 35.9799
22/11/2022 1,404,348,755.41 35.7989 -0.0645 0.0000 35.7989
21/11/2022 1,405,461,750.74 35.8220 0.3350 0.0000 35.8220
18/11/2022 1,400,807,120.36 35.7024 -0.0887 0.0000 35.7024
17/11/2022 1,402,174,531.30 35.7341 -0.1947 0.0000 35.7341
16/11/2022 1,405,072,221.96 35.8038 -0.7237 0.0000 35.8038
15/11/2022 1,415,314,550.35 36.0648 -0.0834 0.0000 36.0648
14/11/2022 1,416,494,330.93 36.0949 -1.0247 0.0000 36.0949
11/11/2022 1,431,335,134.13 36.4686 1.3205 0.0000 36.4686
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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