长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1411 -0.0083
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2022 1,414,434,095.50 36.1200 0.3147 0.0000 36.1200
08/12/2022 1,410,298,432.35 36.0067 0.0047 0.0000 36.0067
07/12/2022 1,410,331,476.26 36.0050 -0.4589 0.0000 36.0050
06/12/2022 1,416,991,968.61 36.1710 -0.2171 0.0000 36.1710
02/12/2022 1,420,075,431.00 36.2497 -0.3604 0.0000 36.2497
01/12/2022 1,425,224,642.25 36.3808 0.1230 0.0000 36.3808
30/11/2022 1,423,512,323.76 36.3361 0.8266 0.0000 36.3361
29/11/2022 1,411,843,643.32 36.0382 0.8329 0.0000 36.0382
28/11/2022 1,400,385,779.15 35.7405 -0.3988 0.0000 35.7405
25/11/2022 1,406,171,628.35 35.8836 -0.4472 0.0000 35.8836
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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