长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2023 1,213,187,076.73 34.8025 -0.9421 0.0000 34.8025
18/04/2023 1,224,722,689.99 35.1335 -0.3059 0.0000 35.1335
17/04/2023 1,228,944,551.67 35.2413 0.5280 0.0000 35.2413
12/04/2023 1,222,514,791.89 35.0562 -0.3343 0.0000 35.0562
11/04/2023 1,226,946,287.16 35.1738 0.1312 0.0000 35.1738
10/04/2023 1,225,460,043.39 35.1277 1.0849 0.0000 35.1277
07/04/2023 1,212,462,483.25 34.7507 0.2944 0.0000 34.7507
05/04/2023 1,209,340,506.17 34.6487 -1.1551 0.0000 34.6487
04/04/2023 1,233,522,570.95 35.0536 -0.4012 0.0000 35.0536
03/04/2023 1,238,916,329.99 35.1948 0.0742 0.0000 35.1948
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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