长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.9468 -0.6759
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2024 984,067,981.94 34.3555 0.2106 0.0000 34.3555
07/10/2024 982,611,851.96 34.2833 0.8237 0.0000 34.2833
04/10/2024 975,844,144.14 34.0032 0.1691 0.0000 34.0032
03/10/2024 974,464,461.02 33.9458 -0.4002 0.0000 33.9458
02/10/2024 979,367,029.54 34.0822 -0.8062 0.0000 34.0822
01/10/2024 988,057,173.72 34.3592 1.3465 0.0000 34.3592
30/09/2024 975,297,812.28 33.9027 -0.1834 0.0000 33.9027
27/09/2024 977,752,771.96 33.9650 -0.5123 0.0000 33.9650
26/09/2024 983,069,567.23 34.1399 -0.6605 0.0000 34.1399
25/09/2024 990,698,304.54 34.3669 0.0961 0.0000 34.3669
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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