长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.8681 + 0.6277
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2025 619,522,835.74 28.6353 0.6018 0.0000 28.6353
17/02/2025 618,342,866.42 28.4640 -0.2495 0.0000 28.4640
14/02/2025 624,084,596.00 28.5352 -1.1717 0.0000 28.5352
13/02/2025 633,260,448.44 28.8735 -0.3503 0.0000 28.8735
11/02/2025 638,877,799.28 28.9750 1.1026 0.0000 28.9750
10/02/2025 640,774,051.02 28.6590 -1.1322 0.0000 28.6590
07/02/2025 660,237,089.29 28.9872 1.9413 0.0000 28.9872
06/02/2025 657,836,446.89 28.4352 -2.1770 0.0000 28.4352
05/02/2025 678,857,922.38 29.0680 -0.9027 0.0000 29.0680
04/02/2025 686,576,081.10 29.3328 -0.0634 0.0000 29.3328
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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