长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1411 -0.0083
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/12/2022 1,323,996,447.90 36.4324 0.3570 0.0000 36.4324
23/12/2022 1,319,285,516.31 36.3028 -0.0773 0.0000 36.3028
22/12/2022 1,320,683,438.41 36.3309 0.3610 0.0000 36.3309
21/12/2022 1,316,053,848.13 36.2002 0.4139 0.0000 36.2002
20/12/2022 1,310,770,540.35 36.0510 -0.6493 0.0000 36.0510
19/12/2022 1,319,395,246.01 36.2866 -0.0273 0.0000 36.2866
16/12/2022 1,319,778,691.82 36.2965 0.2937 0.0000 36.2965
15/12/2022 1,416,623,474.97 36.1902 -0.4391 0.0000 36.1902
14/12/2022 1,422,881,475.27 36.3498 0.3332 0.0000 36.3498
13/12/2022 1,418,467,664.77 36.2291 0.3020 0.0000 36.2291
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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