长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2023 1,225,135,800.78 35.1611 2.0793 0.0000 35.1611
03/05/2023 1,200,255,991.87 34.4449 0.8125 0.0000 34.4449
02/05/2023 1,190,684,818.70 34.1673 0.1492 0.0000 34.1673
28/04/2023 1,188,909,098.65 34.1164 -0.0972 0.0000 34.1164
27/04/2023 1,190,065,486.71 34.1496 -0.0199 0.0000 34.1496
26/04/2023 1,190,302,524.26 34.1564 0.2913 0.0000 34.1564
25/04/2023 1,187,028,549.58 34.0572 -0.8550 0.0000 34.0572
24/04/2023 1,197,288,204.37 34.3509 -0.2738 0.0000 34.3509
21/04/2023 1,200,687,942.38 34.4452 -0.0763 0.0000 34.4452
20/04/2023 1,201,648,553.07 34.4715 -0.9511 0.0000 34.4715
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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