长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2023 1,184,924,297.74 34.0565 0.6106 0.0000 34.0565
19/05/2023 1,179,096,453.67 33.8498 -0.6379 0.0000 33.8498
18/05/2023 1,186,664,955.93 34.0671 0.0902 0.0000 34.0671
17/05/2023 1,185,595,658.19 34.0364 -1.6084 0.0000 34.0364
16/05/2023 1,204,976,086.47 34.5928 -0.2296 0.0000 34.5928
15/05/2023 1,207,773,914.03 34.6724 -1.4266 0.0000 34.6724
12/05/2023 1,225,371,330.11 35.1742 -0.4272 0.0000 35.1742
11/05/2023 1,230,630,229.23 35.3251 0.0844 0.0000 35.3251
10/05/2023 1,229,666,896.67 35.2953 0.3748 0.0000 35.2953
09/05/2023 1,225,217,016.63 35.1635 0.0068 0.0000 35.1635
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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