长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2009 87,853,058.30 8.5592 8.5593 8.5378
10/07/2009 88,453,595.54 8.6207 8.6208 8.5991
09/07/2009 91,608,344.02 8.9281 8.9282 8.9058
08/07/2009 90,524,225.89 8.8244 8.8245 8.8023
03/07/2009 91,993,935.22 8.9677 8.9678 8.9453
02/07/2009 92,725,032.03 9.0390 9.0391 9.0164
30/06/2009 94,611,381.62 9.2228 9.2229 9.1997
29/06/2009 95,504,741.62 9.3099 9.3100 9.2866
26/06/2009 94,538,486.71 9.2157 9.2158 9.1927
25/06/2009 93,447,900.22 9.1094 9.1095 9.0866
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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