长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2009 102,971,218.71 10.0288 10.0289 10.0037
07/08/2009 102,822,345.15 10.0143 10.0144 9.9893
06/08/2009 103,840,439.27 10.1135 10.1136 10.0882
05/08/2009 102,056,906.88 9.9398 9.9399 9.9149
04/08/2009 102,274,907.20 9.9610 9.9611 9.9361
03/08/2009 102,059,974.82 9.9401 9.9402 9.9152
31/07/2009 98,783,463.39 9.6210 9.6211 9.5969
30/07/2009 98,595,522.89 9.6027 9.6028 9.5787
29/07/2009 97,246,302.30 9.4722 9.4723 9.4485
28/07/2009 98,625,589.22 9.6066 9.6067 9.5826
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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