长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2023 1,172,598,265.59 33.7470 -0.6413 0.0000 33.7470
02/06/2023 1,180,167,127.99 33.9648 0.8747 0.0000 33.9648
01/06/2023 1,169,932,003.76 33.6703 -0.7306 0.0000 33.6703
31/05/2023 1,178,544,032.39 33.9181 -0.1266 0.0000 33.9181
30/05/2023 1,180,050,051.20 33.9611 -0.7200 0.0000 33.9611
29/05/2023 1,189,314,413.05 34.2074 0.4508 0.0000 34.2074
26/05/2023 1,184,087,636.67 34.0539 -0.3051 0.0000 34.0539
25/05/2023 1,188,054,000.89 34.1581 -0.2963 0.0000 34.1581
24/05/2023 1,191,914,623.12 34.2596 -0.1623 0.0000 34.2596
23/05/2023 1,193,931,689.53 34.3153 0.7599 0.0000 34.3153
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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