长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1411 -0.0083
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/01/2023 1,301,557,333.58 36.5550 0.4239 0.0000 36.5550
23/01/2023 1,296,857,267.27 36.4007 0.4484 0.0000 36.4007
20/01/2023 1,292,040,718.70 36.2382 -0.6519 0.0000 36.2382
19/01/2023 1,301,306,747.41 36.4760 0.1510 0.0000 36.4760
18/01/2023 1,299,918,068.46 36.4210 0.1747 0.0000 36.4210
17/01/2023 1,298,215,614.06 36.3575 -0.6123 0.0000 36.3575
16/01/2023 1,307,638,085.39 36.5815 -0.3680 0.0000 36.5815
13/01/2023 1,313,612,241.48 36.7166 -0.1075 0.0000 36.7166
12/01/2023 1,315,895,188.98 36.7561 -0.8042 0.0000 36.7561
11/01/2023 1,327,136,946.03 37.0541 -1.0920 0.0000 37.0541
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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