长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2009 119,143,698.00 11.5254 11.5255 11.4966
05/10/2009 116,503,767.06 11.2758 11.2759 11.2476
02/10/2009 117,798,942.31 11.4021 11.4022 11.3736
01/10/2009 118,362,568.90 11.4567 11.4568 11.4281
30/09/2009 116,122,588.54 11.2466 11.2467 11.2185
29/09/2009 115,791,738.04 11.2146 11.2147 11.1866
28/09/2009 114,534,169.88 11.0928 11.0929 11.0651
25/09/2009 116,874,404.25 11.3195 11.3196 11.2912
24/09/2009 118,099,185.03 11.4410 11.4411 11.4124
23/09/2009 118,311,576.34 11.4616 11.4617 11.4329
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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